财务处是梧州学校内设行政管理机构，在学校领导和分管领导直接指导下，统一管理学校各项财务工作。按职能设置五个科室，即：综合科、会计科、结算科、融资科、后勤财务科。根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定开展财务管理工作。对照区内外高校财务处的有关职能，并结合我校的实际，特制订财务处的工作职责。
一、财务处的主要工作职责
1.充分利用单位的资源，依法多渠道筹措事业发展经费；
2.合理编制预算，对预算执行过程进行控制和监督；
3.加强决算分析工作和预算绩效管理；
4.科学配置、合理使用单位资源，加强会计核算、经费审批管理、收入管理、支出管理、绩效管理、资金管理、票据管理、内部财务清算、固定资产管理，努力节约支出，提高资金使用效益；
5.建立健全单位财务规章制度，规范单位经济行为；
6.加强内部会计控制制度建设，防止资产流失，确保资产保值、增值；
7.分析研究解决单位财务工作中存在的问题，如实反映单位财务状况；
8.组织有关业务培训和会计人员及其继续教育管理等；
9.统一管理银行账户；
10.负责银行贷款申请、还本付息计算、支付及管理工作；
11.负责单位统（代）发工资的汇审、核定、报送工作；
12.负责票据管理；
13.负责公积金管理；
14.负责会计档案的整理、归档工作；
15.负责党费管理；
16.实施财务监督和财务公开；
17.配合上级、财政、审计等部门开展各项审计活动，对单位经济活动的合法性、合理性进行监督；
18.负责本部门党风廉政建设、意识形态和财务安全稳定工作；
19.负责本部门统战、工、青、妇、团和计划生育等工作；
20.学校财务中长期发展规划和本处的年度工作计划、总结及综合性工作报告；
21.积极完成校领导交办的其他任务，自觉当好校领导在财务管理工作中的参谋和助手。
二、领导职权范围
（一）集体研究的事项
1.学校财务中长期发展规划和本处的年度工作计划、总结及综合性工作报告。
2.制定财务管理制度、办法。
3.本处专题调研、课题内容及人员安排。
4.本处内部机构、岗位设置、人员调整及申报干部定级定职事项。
5.财务处各项规章制度。
6.处长不在时，遇紧急、特殊情况，由副处长主持组织研究决定某些工作事项。
7.本处其他重要事项。
（二）处长（主持工作的副处长）决定的事项
1、审签涉及制度改革、办法等文件、转发上级法规性文件及涉及到全院性问题的便函。
2、审查需报校领导审批的请示、报告。
3、商副处长审批干部事假、探亲假及休假，具体程序按校人事处规定程序办理。
4、批准本处干部出差及开会。
5、召集全处会议及处长会议。
6、审签校内各部门经费预算方案。
7、审定其他未尽事项。
（三）副处长决定的事项
1、审签分管业务的一般性文件、转发文件及便函；
2、审签职工差旅费和日常经费开支；
3、召集分管业务科开会和研究工作；
4、受处长委托审定的事项。
（四）上述职权范围为原则界定，其他未尽事宜，因事而定。
二、领导分工
（一）处长陈剑同志
职责：主管财务处全面工作，严格落实“一岗双责”责任。直接分管融资筹资工作。负责编制学校财务预算。财务发展规划编制。主管融资科。完成学校领导交办的工作任务。
具体工作:
1.负责全处政治、业务工作，严格按院规定的时间和布置的内容组织全处同志进行政治学习，并结合本处的实际情况及时开展业务学习或讨论。
2.充分利用学院的资源，依法多渠道筹措办学经费，科学配置、合理调度资金，努力节约支出，提高资金使用效益。
3.合理编制预算，严格按预算和进度拨款，及时了解学校预算收支执行过程中存在的问题，对预算执行过程进行控制和监督，适时到各有关单位、部门进行实地调查和信息交流。
4.建立健全学校财经规章制度，规范学校经济行为。
5.严格按《梧州学院关于资金拨付管理暂行规定》《梧州学院经费支出审批权限规定（试行）的通知》要求办理有关业务，具体负责各单位、部门支出拨款的核批。
6.分析研究解决学校财务工作中存在的问题，如实反映学校财务状况，撰写年度财务报告，进行财力分析。
7.加强资金管理，防止资产流失，确保资产保值、增值。
8.负责学校有关会计核算和银行账户管理工作，严格按规定组织非税收入，严格按程序缴拨非税收入。
9.组织年终决算工作，保证按时、按质报送决算报表。
9.对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。
10.积极完成学校领导交办的其他事项。
（二）副处长梁荔同志
职责：在正职的领导下开展工作，分管结算科、综合科。协管融资科。在职权范围内做好常规工作，并对分管的工作负责。完成学校领导和处长交办的其它工作任务。
具体工作:
1.协助处长做好经费筹措工作；
2.负责建立健全单位财务规章制度，规范单位经济行为；
3.负责组织有关业务培训和会计人员及其继续教育管理等；
4.负责学校有关会计核算，严格按规定组织非税收入，严格按程序缴拨非税收入。
5.负责做好融资材料的整理、银行贷款还本付息计算、支付及管理工作；
6.负责单位统（代）发工资的汇审、核定、报送工作；票据管理；公积金管理；
7.负责做好学校经费的申拨工作，月度资金需求分析，本单位职工工资的审拨工作，确保学校正常运转，确保职工工资正常发放。
8.负责单位银行账户管理工作，严格按政策规定和程序做好单位账户的开立和撤并；
9.负责会计档案的整理、归档工作；
10.负责本部门党风廉政建设、意识形态和财务安全稳定工作；
11.负责学校财务中长期发展规划和本处的年度工作计划、总结及综合性工作报告；
12.负责学校及本处财产物资管理和考勤工作。
13.积极完成处长交办的其他任务。
（三）副处长叶泽民同志
职责：在正职的领导下开展工作，分管会计科、后勤财务科。在职权范围内做好常规工作，并对分管的工作负责。完成学校领导和处长交办的其它工作任务。
具体工作:
1.协助处长做好预算编制工作，加强对预算执行过程进行控制和监督；
2.负责决算分析工作和预算绩效管理；
3.负责科学配置、合理使用单位资源，加强会计核算、经费审批管理、收入管理、支出管理、资金管理、票据管理、内部财务清算、固定资产管理，努力节约支出，提高资金使用效益；
4.负责内部会计控制制度建设，防止资产流失，确保资产保值、增值；
5.负责分析研究解决单位财务工作中存在的问题，如实反映单位财务状况；
6.定期或不定期根据事业计划、会计报表和其他有关资料对预算执行情况、资产管理情况、收入、支出和基金变动情况等进行分析、比较和评价，找出问题和差距，提出改进措施，为学校决策提供参考。
7.负责工会财务、党费管理；
8.实施财务监督和财务公开；
9.配合上级、财政、审计等部门开展各项审计活动，对单位经济活动的合法性、合理性进行监督；
10.负责本部门统战、工、青、妇、团和计划生育等工作；
11.积极完成处长交办的其他任务。
三、科室职责：
（一）综合科
人员配备：科长1人，科员2人。谢谊兴（科长），科员：黎艳、陈雨诗。
2.科室职责（3人）：
3.岗位职责：协助制度建立；草拟本处计划、总结、综合性材料；负责本处会议及财务报告等领导讲话材料的撰写及会务工作；信息材料、课题报送；资产管理；票据管理；工资发放；统计；文件收发；职工住房公积金的缴存与支取；档案管理；兼职工会会计。
岗位1：谢谊兴科长
（1）全面负责综合科工作。
（2）拟定学院各项规章制度和办法。
（3）草拟本处工作计划、工作总结以及其它综合性材料等。
（4）负责本处会议及财务报告等领导讲话材料的撰写及会务工作。
（5）负责处内各种业务学习、会议的组织、联络工作。
（6）负责全校教职工 (包括在编职工、非实名编、聘用人员、临时工等) 的工资、校内津贴补贴、年终绩效的审核、发放工作；
（7）做好财务处网页维护、更新；
（8）负责工资管理系统管理和维护工作；
（9）做好文件收发；
（10）做好各种统计工作；
（11）做好本处档案整理、归档。
（12）完成领导安排的其他工作任务。
岗位2：秘书和工资核算岗位（陈雨诗）
（1）在科长挂职或学习期间，履行科长的职责；
（2）签收上级有关部门及学院所发文件，及时送处领导阅处，认真收集整理并妥善保管；
（3）统一做好本部门文件的整理及发送工作；
（4）负责本处室内及公共现任区的清洁卫生督促、落实检查工作；
（5）负责各种统计工作。按上级部门要求编制和报送有关统计报表；
（6）根据上级机关批准的工资计划，会同学校人事部门，严格按照规定掌握工资和各种工资性津贴等的支付。对于违反工资政策，超过工资计划以及不按规定滥发津贴、奖金、酬金等的，要予以制止并向领导和有关部门报告。
（7）审核工资、校内津贴补贴和年终绩效发放。负责全校教职工 (包括在编职工、非实名编、聘用人员、临时工等) 的工资的发放工作，及时、准确、编制工资月报、年报工作和提供有关人员工资信息。工资、津贴、补贴和年终绩效等统一发放到银行卡。
（8）保证工资性费用及时发放，做好工资性费用发放前准备工作，并做好与有关工资扣款的单位、部门之间的协调工作，扣款总数与明细核对工作；
（9）熟练掌握和应用工资管理系统的操作，做好工资管理系统管理和维护工作，并及时进行系统的升级工作。
（10）做好财政供养人员信息系统的管理和维护工作，并及时向有关部门提供准确的信息数据。
（11）配合党支部、工会做好党、团、工、青、妇、纪检等相关工作。
（12）负责对外联系的具体事务。
岗位3：黎艳（收费票据管理、住房公积金核算 ；兼工会出纳）
（1）认真贯彻执行、宣传上级有关住房公积金的方针、政策、制度以及规定，遇到政策、规定有变动时，要主动做好宣传、解释工作。
（2）根据有关规定，配合有关人员，正确计算应上交职工住房公积金，并按时办理缴存市住房公积金管理中心的有关手续；
（3）及时办理职工住房公积金支取、退休人员公积金的核算与发放和职工住房公积金贷款相关手续。
（4）各种收据、发票购买、登记、核销和保管工作。认真贯彻执行财政、税务部门等关于收据、发票使用范围的规定；办理购买收据、发票的手续。根据文件规定，结合学院的用量情况，到指定的单位及时办理有关收据、发票的购买手续，购买时应认真检查有无缺页、缺号等；妥善保管好各种收据、发票，并做好登记工作。将购买来的收据、发票按照有关规定，分别设登记薄进行登记（包括购回时的日期、数量、号码等）。出纳人员或有关人员领用收据、发票时，应登记好领用日期、数量、收据的号码等，以及领用人的签名或者盖章。收回用完的收据、发票的存根时要注明收回的日期、号码、每本收据的金额等，并认真跟有关人员核对收据、发票与收回的现金或现金进账单是否相符，有无空号、缺号，作废的发票联是否齐全。作废的发票、收据，要加盖“作废”戳记，不得自行销毁；办理核销收据、发票的有关手续。当购买回来的收据、发票用完时，应认真清理后，到指定的单位审核，审核通过后的收据、发票存根联按有关规定进行管理。
（5）负责工会财务资金的收、支工作以及相应的有关工作和银行、税务有关的票证保管工作。
（6）做好档案管理相关工作。及时做好催收文件、资料等按期归档。保证文件、资料存放安全、完整、有序，分类合理，查阅方便。建立文件、资料档案借（查）阅登记簿，按规定借（查）阅。加强会计档案管理。严格按国家《会计档案管理办法》的规定，负责会计凭证，会计账簿，会计报表及其他会计核算资料的装订、保管；建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密；负责合同，财务制度及重要文件的保管及查询工作；设置档案目录簿，规档登记簿，档案借阅登记簿。严防会计档案毁损和泄密，力保会计档案安全完整。
（二）会计科
1.人员配备：科长1人，科员3人。内部调整，实际人员安排5人。莫秋宜（主持工作副科长），科员5人：谢嫦明、荣文塘、程兆龙、苏海燕、补充新招聘1人。
2.科室职责（6人）：编制年度预算及部门预算、预算指标下达，预算执行监督；负责经费审批管理；支出审核与复核；收支业务核算；绩效管理；内部财务清算；基建和债务业务管理；固定资产账务处理；凭证复核；内部稽核；网上银行业务审核；会计报表、年终决算；财务分析与说明；财务监督和财务公开；会计数据备份；配合上级、财政、审计等部门开展各项审计活动，对单位经济活动的合法性、合理性进行监督；努力节约支出，提高资金使用效益。负责内部会计控制制度建设，防止资产流失，确保资产保值、增值；定期或不定期根据事业计划、会计报表和其他有关资料对预算执行情况、资产管理情况、收入、支出和基金变动情况等进行分析、比较和评价，找出问题和差距，提出改进措施，为学校决策提供参考。配合做好年度地方志资料年报（年鉴）工作。
3.岗位职责
3.1财务管理（3人）
岗位1：负责全面工作（莫秋宜主持工作副科长）
编制年度预算及部门预算、预算指标下达，预算执行监督、预算公开；
负责经费审批管理；
支出审核与复核；
收支业务核算；
绩效管理；
内部财务清算；
基建和债务业务管理；
固定资产账务处理；
凭证复核；
内部稽核；
网上银行业务审核；
会计报表、年终决算；
财务分析与说明；
会计数据备份；
配合上级、财政、审计等部门开展各项审计活动，对单位经济活动的合法性、合理性进行监督；
努力节约支出，提高资金使用效益；
负责内部会计控制制度建设，防止资产流失，确保资产保值、增值；
定期或不定期根据事业计划、会计报表和其他有关资料对预算执行情况、资产管理情况、收入、支出和基金变动情况等进行分析、比较和评价，找出问题和差距，提出改进措施，为学校决策提供参考。
财务监督和财务公开；
本科教学质量状态数据库；
生均拨款统计与分析，提升三年行动计划；
行政、专项、预算指标复核；
账务调整及更正；
配合做好年度地方志资料年报（年鉴）工作；
领导临时安排工作。
岗位2：荣文塘
财务网报系统管理；
内部财务清算；
凭证复核；
内部稽核；
月度、年度结账，账务调整；
（6）财政报表编制和分析说明、决算报表编报、决算公开；
（7）三公经费等关于上级要求的财务报表数据报送；
（8）事业支出（教育、行政、后勤保障、经营性支出、其他支出等）账务处理（工资账务处理、税费等除外）；
（9）财政专户的上缴和回拨；
（10）财务系统后台数据设置与修改管理、会计数据备份；
（11）协助科长定期或不定期根据事业计划、会计报表和其他有关资料对预算执行情况、资产管理情况、收入、支出和基金变动情况等进行分析、比较和评价，找出问题和差距，提出改进措施，为学校决策提供参考。
（12）领导临时安排工作。
岗位3：谢嫦明
部门预算、预算指标（含行政、专项、科研、大创）下达；
协助记账凭证的复核、结账，账务调整，账务管理；
财政拨款收入、事业收入、经营性收入及其他收入等收入账务处理（科研事业收入除外）；
上报、调整财政用款计划；
专项业务管理（预算执行统计和调整、专项资金的统计管理和报送）；
预算执行监督；
绩效管理；
生均拨款统计，提升三年行动计划；
（4）协助科长定期或不定期根据事业计划、会计报表和其他有关资料对预算执行情况、资产管理情况、收入、支出和基金变动情况等进行分析、比较和评价，找出问题和差距，提出改进措施，为学校决策提供参考。
领导临时安排工作。
3.2会计核算（3人）
岗位1：程兆龙
（1）综合报账业务、账务处理、账务调整；
（2）行政报账日常查询、分析报告；
（3）往来款查询；
（4）配合上级、财政、审计等部门开展各项审计活动，对单位经济活动的合法性、合理性进行监督；
（5）领导临时安排工作。
岗位2：苏海燕
（1）综合报账业务、账务处理、账务调整；
（2）科研、大创指标下达，科研经费本、学生项目经费本管理；
（3）科研账务查询、科研数据统计、查询及上报；
（5）领导临时安排工作。
岗位3：黎少瑜
（1）综合报账业务、账务处理、账务调整；
（2）基建、债务、公积金、固定资产和折旧管理查询；
（3）基建和债务收支管理、账务处理、报表和分析、基建债务数据查账、统计及上报；
（4）公积金管理、报表和分析；
（5）专项资金管理、申报及支付进度和绩效管理；
（6）协助科长编制年度预算及部门预算、预算指标下达，预算执行监督、预算公开；
（7）协助财务管理与分析相关工作；
（8）协助科长定期或不定期根据事业计划、会计报表和其他有关资料对预算执行情况、资产管理情况、收入、支出和基金变动情况等进行分析、比较和评价，找出问题和差距，提出改进措施，为学校决策提供参考。
（9）领导临时安排工作。
（二）结算科
1.人员配备：科长1人，科员2人。梁家希（主持工作副科长），科员2人：张咏、岑春洋。
2.科室职责（3人）：
(1)负责做好收费收入测算工作；
(2)负责收费票据与税票的管理；
(3) 收费标准报批申请与备案；
(4)组织和管理学校各项收费活动；
(5)毕业生结算；
（6）收费系统维护及数据备份；
(7)个人所得税台账的登记及清交；
(8)纳税申报与税金缴纳；
(9)往来账清算；
(10)各类收费分配结算审核；
(11)收支结算业务；
（12）定期向处领导汇报各银行存款余额情况；
（13）积极完成领导交办的其他任务。
3.岗位职责
岗位1：科长（兼党费出纳）
（1）负责科内的全面工作，遵守国家财经政策和金融结算制度，科学管理资金，对资金的运转、使用进行有效监督。
（2）统一办理一切对内、对外的各项结算业务，做到收付准确、及时，不积压票据，保证结算通畅，提高资金周转速度。
（3）随时掌握资金结存情况，并定期向处领导汇报；
（4）组织和管理本科室的业务活动，维护资金安全，管好资金周转，负责资金计划调度，发挥资金效益。
（5）根据国家税收政策，做好学校税务筹划与纳税申报工作，并做好宣传、解释工作，不违反规定、不违反法律，接受税务部门的监督、检查。
（6）积极完成领导交办的其他任务。
岗位2：出纳张咏
（1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定以及《梧州学院财务管理暂行办法》和《梧州学院资金支付管理暂行办法》的有关规定，审核制证人员审核无误的凭证办理现金收付业务，并做到不坐支、不“白条抵库”，收付款后在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）每日业务终了清点库存现金，并与现金日记账金额核对，月终与总账核对，做到账账相符。
（3）保存好库存现金。如出现差错要报告领导查清原因，视情况进行处理。现金如有多余，先做暂存处理，查明原因时做其他收入入库。如现金短少，要负赔偿责任。
（4）严格遵守银行核定的库存现金限额，每日业务终了超过限额的现金应当日存入银行，正确使用保险柜，不私传保险柜密码。
（5）严格按国家有关银行结算制度的规定，根据审核无误的凭证办理银行存款收付事务，收付款后在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（6）严格遵守国家有关结算纪律，不出租、出借本单位账户、不套取现金，随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称，款项用途，签发日期并做相应登记。
（7）妥善保管网银U盾、各种结算凭证和印章，网银U盾、各种结算凭证和印章要采取相互牵制制度，对于填写错误的结算凭证，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保管，集中送开户行注销；如果不慎遗失现金支票，要立即到银行办理挂失手续，如果遗失空白转账支票，应及时通知银行协助防范，并依法律程序尽快作出“公示催告”，以避免给学院带来损失。
（8）月末，及时核对银行存款日记账与银行对账单，如有不符应编制“银行存款余额调节表”对相关未达账项进行说明。
（4）随时掌握资金结存情况，并定期向处领导汇报；
（9）负责基建款项的转账支付，至少提前三十天提醒相关科室做好银行贷款到期的还本付息工作，并准备好足够的资金支付。
（10）办理国库集中支付相关事宜，负责单位零余额账户管理、额度计划的申请工作。
（11）负责办理各银行账户的日常变更、注销、转户和开户等手续。
（13）与后勤财务科出纳岗位做好学生各类奖助学金、困难补助、公务卡报销等对账工作。
（14）积极完成领导交办的其他任务。
岗位3：收费岑春洋
（1）认真贯彻执行财政、税务等关于收据、发票使用范围的规定。
（2）按会计制度规定分项归集收费收入，编制财政回拨计划并办理回拨手续，依法上缴政府统筹，与财政核对收入回拨数。
（3）负责到区、市物价局办理学院收费标准报批申请与备案工作。
（4）负责收费系统的管理、维护，日常费用收缴工作，学生欠费资料整理，学生欠费催交工作。
（5）负责学杂费收缴工作。
（6）积极完成领导交办的其他任务。
（三）后勤财务科
1.人员配备：科长1人，科员2人。内部调整，实际安排2人。林庆（主持工作副科长），科员：谢熠伟。
2.科室职责（3人）：在财务处领导下，对学校二层后勤机构进行独立核算，包括：学校四个食堂、三个校办公司、两个学校组织。
3.岗位职责：
岗位1：科长或主持工作副科长（林庆）
（1）主持后勤财务科的日常工作；
（2）负责组织后勤财务科各项经济业务的会计核算工作，制定会计核算规章制度，组织实施及监督、检查执行情况；
（3）负责后勤财务预算，严格审核各项财务收支；
（4）负责编报后勤财务各项会计报表，提供会计信息资料；
（5）做好有关后勤财务收入的收缴和支出的审核等工作；
（6）负责后勤财务收支预算，执行月报、年报的分析工作，保证及时、真实地向有关部门报送信息材料；
（7）负责广西梧州学院教育发展基金会、梧州学院校友会会计核算工作，负责每年协助自治区对上述学校组织的审计、年检工作。
（8）按要求装订会计凭证，保管会计资料，保管会计印章、网银密匙。
（9）积极完成处领导交办的其他事项。
岗位2：会计岗位（科长或主持工作副科长兼）
（1）负责学校独立核算的二层机构（包括：四个食堂、梧州市百盈达租赁服务部、梧州市隆荣装饰工程部、梧州市飞迅商贸服务部)的财务预算和会计核算工作，认真按会计制度及相关规定做好会计账务处理、报表编制等工作。
（2）按规定的格式、内容、期限编报财务报表（月、年报），编制的报表内容全面完整、数据真实、准确，按时按质报送财务收支资料。
（3）做好会计岗位一切日常工作（包括记账、对账、结账等），负责登记总账、收支明细账、往来明细账、编制和整理凭证，及时、准确处理日常会计事项，定期检查、核对主管的账务工作，做到日清月结，账目清楚。
（4）参与年度财务决算工作，按规定的格式、内容、期限填报，做到内容完整、数据真实、准确、符合逻辑、按时报送。
（5）配合做好有关收入的收缴和支出的审核等工作。
（6）负责学校独立核算的二层机构（四个食堂、梧州市百盈达租赁服务部、梧州市隆荣装饰工程部、梧州市飞迅商贸服务部）收支执行月报、年报的分析工作，保证及时、真实地向市有关部门、上级主管部门及本校有关部门报送信息材料。
（7）负责广西梧州学院教育发展基金会、梧州学院校友会会计核算工作，负责每年协助自治区对上述学校组织的审计、年检工作。
（8）按要求装订会计凭证，保管会计资料，保管会计印章、网银密匙。
（9）积极完成处领导交办的其他事项。
岗位3：出纳岗位谢熠伟
（1）负责后勤款项的拨付及审核工作。认真执行《梧州学院财务管理暂行办法》《梧州学院资金拨付管理暂行办法》《梧州学院经费支出审批权限规定（试行）》等有关规定，对各业务处填报的“经费支出报销单”，要认真审核其内容是否真实、是否有报销者、经办人、处领导、分管领导、会计、会计主管人员的签字，专项支出还要审核是否已经本处领导和校领导审核，各种手续齐全后方可办理拨款手续。
（2）正确使用、准确填写拨款凭证，做到金额、单位、账号、科目准确无误，字迹清楚，格式规范。
（3）按规定和程序做好资金的支付审拨工作，保证拨款的及时、准确、安全。包括各食堂大宗货物采购款和日常采购款，各单位的维修和设备采购款，各食堂及各校办企业的员工工资以及其他零星支出款等。
（4）做好后勤财务相关收入的收缴工作；
（5）认真、及时、准确地登记银行存款日记账，每月与银行进行对账，做好支付凭证的传递工作。
（6）做好各类银行支票、银行票据、银行原始凭证、拨款印鉴、拨款凭证、网银U盾、财政U盾等的保管和使用工作，确保用印用章用票安全。
（7）每月终了五天内编制各银行存款余额表。
（8）协助结算科出纳岗位做好学生各类奖助学金、困难补助等支付工作；
（9）协助结算科完成公务卡报销，公务卡支付流水记录，支票打印，协助学校行政财务与银行对接的部分工作。
（10）积极完成领导交办的其他事项。
（五）融资科
1.人员配备：科长1人，科员1人。内部调整，实际人员安排1人。蓝固山（科长），科员：无。
2.岗位职责：
（1）高度关注国家宏观经济、金融政策，认真研读、理解国家支持高等教育发展的有关方针、政策、制度以及规定；
（2）根据学校中长期发展规划和年度项目建设需要，在充分考虑高等学校事业发展需要和实际偿还能力基础上，合理利用国内信贷、租赁或国外低息贷款、财政贴息贷款等手段适度负债，促进高校持续健康发展；
（3）完善高等学校财务风险防控机制。坚持事业发展需要与实际经济承受能力相适应原则，根据学校贷款额度、贷款期限、收入状况以及实际偿债能力进行贷款项目和规模的风险评价，规范贷款行为，降低贷款风险。
（4）协助学校建立偿债保障机制，制定切实可行的偿还贷款计划，通过优化贷款资金结构，加强融资资金管理，降低融资成本，提高融资资金使用效益。
（5）做好学校新增融资贷款额度申报工作，向市财政局、区教育厅和财政厅提交新增贷款额度申请，并跟踪落实额度的批复。
（6）配合领导做好学校基本建设资金的筹集和向银行贷款的各项准备工作,保证学校建设资金需求。按银行要求负责收集、准备学校有关项目贷款的文件、财务报表等资料，经常向银行沟通情况，争取快速、低息为学校贷款；按银行要求起草、打印有关贷款的各种报告；动态了解学校基本建设的实际进度，资金需要情况，争取做到资金及时到位；及时掌握国家有关贷款政策，做好领导参谋。
（7）做好外国政府贷款及国外金融机构贷款申报工作
（8）做好地方政府专项债券申报工作
（9）做好贷款贴息申报工作
（10）做好地债系统、财政部地方债务监测平台数据上报工作
（11）做好贷后管理工作，如贷款利息核对、按还款计划及时办理还款手续，做好贷款项目审计准备等。
（12）兼党费会计；
（13）完成领导交办的其他各项工作。
